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关于编报2016年度部门收支综合预算的通知
2015-11-02 14:35     (点击: )

校内各单位:

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《商洛学院预、决算管理办法(试行)》相关规定,按照中央和省预算管理制度改革的相关要求,为做好2016年校内财务收支综合预算编制工作,确保学校教育事业稳定发展和各项工作正常运行,现将我校2016年度校内财务收支综合预算编报工作安排通知如下:

一、预算编制指导思想

2016年校内综合预算编制工作,坚持以科学发展观为指导,深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕省财政厅、教育厅关于从严从紧编制预算,强化预算约束,推进预算绩效,提升预算管理水平,强化绩效评价与结果引用的总体要求,严格执行“收支两条线”规定,全面组织收入,统筹安排支出。2016年支出预算紧扣学校中心工作,在确保人员经费和正常运行经费的前提下,聚焦财力服务学校发展目标,办大事,办实事,同时坚决贯彻中央厉行节约的方针,严格控制一般性支出,确保预算资金使用效益。

二、预算编制原则

预算编制始终围绕教学中心工作,坚持“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、量力而行”的原则。各部门编制的收支预算必须如实反映本部门的实际情况,将厉行节约作为2016年部门预算编制的一条主线贯穿始终,坚持从严从紧编制预算,着力压缩一般性支出,采取有效措施控制并降低行政成本,并重点注意以下几个方面:

(一)厉行勤俭节约,降低运行成本

学校正面临转型发展和基础设施建设的关键时期,为确保学校重大项目建设,2016年预算坚持“保民生、保运转”的方针,原则上不安排新建、改造和大型维修项目,希望各部门顾全大局,分清资金使用轻重缓急,压缩一般性经费开支。

(二)完善预算分配机制,向重点工作倾斜

按照学校提出的“十三五”发展目标,围绕教学、学科建设和科研等工作重点,合理配置办学资源,推动学科建设和教育体制改革,提高教育教学质量,提升科研能力和水平,保障学校各项事业健康稳定发展。

(三)强化全口径预算管理,提高预算的完整性

按照新《预算法》的全面性原则要求,学校各项收支必须纳入预算管理。各部门根据2015年实际情况合理申报2016年预算,不得隐瞒、截留、转移、坐收坐支,严禁“小金库”、“账外账”等行为。

() 推进预算绩效管理,提升资金使用效益

各单位要树立绩效理念,切实解决重申报、轻绩效问题,明确支出责任,认真抓好本单位支出的绩效管理工作。2016年部门专项预算中,要设立绩效目标,财务处及相关部门将加大绩效评价力度,逐步将绩效评价结果应用于年度预算安排。低绩效项目不予列入预算或者调减预算,提高项目支出预算的科学性、合理性、效益性。

三、预算编制的范围及内容

2016年学校预算分为人员经费预算、公用经费预算和专项经费预算三个部分。公用经费预算分为部门日常公用经费预算和小专项经费预算两部分。

(一)校级小专项经费预算是指由归口职能部门编制的反映学校各方面建设等公共收支的预算。按照职能具体划分如下:

1、财务处负责学校收支预算的汇总编制工作;

2、干部人事处负责学校人员经费、师资培训、人才队伍建设等相关经费预算的编报工作;

3、办公室负责学校车辆、招待、会议等相关专项经费的预算编报工作;

4、教务处负责全校本科教学相关项目经费预算的编报以及四六级、普通话测试相关收入预算编报工作;

5、评建中心、教师发展中心负责相关评建经费及教师培养相关经费预算的编报工作;

6、科研处负责纵、横向科研经费、校内科研经费以及学科建设等收支经费预算的编报工作;

7、学生处负责全校学生军训费用以及奖助学金等收支预算的编报工作;

8、招生就业处负责学校招生以及就业相关专项经费预算编报工作;

9、发展规划与合作交流处负责校园规划、改善基本办学条件、新校区规划建设、维修经费、留学生经费、外教经费和全校因公出国(境)经费等预算的编报工作;

10、资产管理处负责资产出租出借收入,资产处置收入,一般设备购置和教学设备购置支出预算的编报工作;

11、保卫处负责学校安全保卫专项相关经费预算编报工作;

12、审计处负责专项审计项目的经费预算编报工作;

13、宣传部负责学校对外宣传经费预算编报工作;

14、纪委负责廉政建设专项经费预算编报工作;

15、网络中心负责学校网络建设、信息技术和网络辅助建设等预算的编报工作;

16、图书馆负责图书资料购置和文献信息资源建设预算的编报工作;

17、后勤保障处负责学校物业费、水电费和公共设施维修费等预算的编报工作;

18、离退休工作处负责离退休职工相关活动经费预算编报工作;

19、基建处负责学校立项的基建项目经费预算编报工作;

20、工会负责职工相关活动和福利费等项目经费预算编报工作;

21、团委负责学生活动、大学生创新创业项目等相关经费预算编报工作。

(二)各二级学院、职能部门负责本学院、本部门的收支预算

1.为简化编制程序,办公费、差旅费、交通费、通讯费等部门日常公用经费由财务处根据部门人员数核定;

2.专项经费申报,需填报《2016年专项经费预算申请表》(见附件2)。申报部门要认真按照要求填写申请依据、支出明细、设备明细和项目绩效报告。对无测算依据或测算过于笼统、无绩效目标和指标的专项经费,将不予安排预算。各职能部门申报项目要按照紧急程度排序,以便统筹安排;

 3、各二级学院专项经费经业务主管部门核定后上报。

4、各部门有物价局核准收费项目的培训及考试收入必须编制收入预算申报。

四、预算编制的具体要求

(一)加强领导,精心组织。各部门要高度重视2016年预算编报工作,强化部门主要负责人为部门预算第一责任人意识,进一步加强领导,认真落实预算编报要求,充分认识预算编制的重要性,确保2016年预算编报工作顺利完成。

(二)校级小专项预算的编制

1.各部门要统筹考虑学校及本部门发展的长远目标和阶段性目标,以满足当前需求为原则,对申报项目要充分调研,周密论证,确保所申报项目(含子项目)的可行性。

2.对所申报的项目要认真编报2016年专项经费预算申请汇总表》(见附件2和《专项资金项目申报附表》(见附件3),填报时要特别注意绩效目标、绩效指标、绩效产出和绩效成果的描述,力求具体、明确、详实,并尽可能用数据说明。

(三)预算编制坚持“收支两条线”的原则,所有收入全部纳入学校财务预算,全部支出由学校预算统筹协调。严格控制资金申报渠道,同一项目不得在不同渠道重复申报。

(四)各部门要认真梳理上一年度已发生支出但未报账又没有提交2015年预算的项目、2015年经校长办公会研究通过或校领导批示列入2016年预算的项目等,一并提交2016年度校内预算,不得漏项,如有漏项,造成项目无法如期实施,由申报部门负责。

(五)财务处根据各部门报送的预算进行归纳汇总,结合学校总体经费情况提出调整意见,经学校审议批准后下达2016年校内预算。

(六)各部门涉及货物、工程和服务的采购项目,在报送财务处之前应有资产管理处审核意见。

(七)预算一经学校审议批准后,一般情况下不得进行调整,若因特殊需要必须调整预算的,需按照《商洛学院预、决算管理办法》履行相应报批程序之后才能调整。各部门应提早编制项目实施计划,尤其采购的项目,更应及早谋划,提前准备,以确保项目执行进度。

五、报送时间及要求

(一)报送时间

1、报送财务处的时间为 20151110- 2015 年11 月15

2.、编制预算所依据的基本情况数据截止时间为 20151031

(二)报送要求

1、请各部门根据本部门性质选择相应的预算表填报,相关表格请从财务处网页“相关下载”处下载。预算申报纸质资料一律用A4纸打印,经业务主管领导及部门主要负责人签字并加盖公章后报财务处综合科,同时将电子文档发送至OA办公系统财务处牛龙邮箱。

  联系人:牛龙 ,联系电话:6991

2、为方便预算的编制与预算工作的协调,各部门要指定专门的预算申报员并报财务处备案,以便联系。

 

附件:12016年收入预算测算表

22016年专项经费预算申请汇总表

32016年专项资金项目申报附表

42016年收支预算基本数字表

 

 

 

财 务 处

2015 112

 

附件【附件(2016年校内各部门综合预算附件).zip已下载
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