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关于编报2017年度部门收支综合预算的通知
2016-10-19 10:31     (点击: )

关于编报2017年度部门收支综合预算的通知

 

校内各单位:

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《商洛学院预、决算管理办法(试行)》相关规定,按照中央和省预算管理制度改革的相关要求,为进一步细化校内预算管理,优化预算支出结构,充分发挥职能部门对校内预算收支的作用,强化预算约束,合理调配资金,提升效益,满足各部门工作需要,确保2017年校内预算有序推进,现将有关预算申报事项通知如下:

一、预算编制指导思想和总体要求

学校编制预算按照“量入为出、收支平衡”的原则。收入预算坚持积极稳妥、稳定增长的原则。支出预算坚持量入为出、统筹兼顾、保障重点、厉行节约的原则。结合历年业务发展情况及2017年工作计划安排,力保经常性支出合理需求,进一步深入贯彻中央八项规定,勤俭节约、严控支出,推进节约型校园建设。2017年支出预算在2016年经费决算的基础上编报,请各部门认真分析经费使用情况,根据2016年经费执行情况,实事求是地编制2017年预算。

二、预算编制原则

各单位应根据《预算法》及“八项规定”、“六项禁令”的精神,强化预算管理,坚持“量入为出、收支平衡”原则,认真按照经费预算统筹安排本单位支出,保证重点项目开支,压缩一般性支出,厉行节约,提高资金使用效率,确保2017年各项工作任务顺利完成。

(一)各单位要高度重视并指派专人负责2017年部门预算编制工作,加强对预算编制工作的统一领导和组织协调,全面、准确、科学、合理地编制2017年部门预算,避免因预算编制不周密而影响工作的正常开展,确保本年度部门预算申报理由充分,内容完整,重点突出,数字准确,编报及时。

(二)各单位在编制部门预算时要坚持全面、协调、可持续的科学发展观,促进各方面协调发展,以保稳定、保运转、促发展的思路安排预算。要坚持“节约”与“效益”并重,一方面要牢固树立长期过“紧日子”思想,做到勤俭办事,另一方面要积极盘活存量资金,把闲置、沉淀的资金用好,集中有限的资金用于保稳定、调结构、促发展,提高资金使用效益。要坚持“综合统筹、先收后支、保证重点、收支平衡”的原则,根据部门事业发展规划,参照上年实际收支数和部门工作任务进行编制。

(三)各单位继续严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求,认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。2017年“三公”经费预算继续按照“零增长”的原则编制,严肃财经纪律,加强内部管理和控制,严格执行公务支出管理制度。

(四)各单位要根据学校制定的工作职责,按照事权和财权相结合的原则,合理安排好所属部门的预算编制工作,既要防止因业务交叉重复编制预算的现象发生,又要避免因工作职责划分不清而导致经费使用上落实不到位的情况。

(五)部门预算经费应科学合理,对于预算经费超过上年10%以上的项目,要附专项报告,说明增加预算的依据。严禁漏报、瞒报、虚报部门预算,严禁不分轻重缓急罗列项目,导致学校有限资源的浪费。建设性项目应考虑部门发展和2017年工作重点将申报项目排序,学校将根据年度财力状况和项目顺序统筹安排预算。

(六)积极推进预算绩效考评,参照省教育厅对学校预算考评依据,对部分项目支出实行编制绩效考核目标,健全事前、事中、事后全过程绩效管理机制,注重绩效评价结果的应用,强化部门支出责任,逐步建立预算支出绩效问责机制,切实提高资金使用绩效。学校将于年终决算时考核各部门预算的申报执行情况,对漏报预算项目导致执行时需追加预算的部门、虚报预算项目而不执行的部门,以及申报立项项目与实际支出情况不相符的部门,学校将追究部门及部门主要负责人责任。

三、预算编制的范围及内容

2017年学校预算分为人员经费预算、公用经费预算和专项经费预算三个部分。公用经费预算分为部门日常公用经费预算和小专项经费预算两部分。

(一)校级小专项经费预算是指由归口职能部门编制的反映学校各方面建设等公共收支的预算。按照职能具体划分如下:

1.财务处负责学校收支预算的汇总编制工作;

2.干部人事处负责学校人员经费、师资培训、人才队伍建设等相关经费预算的编报工作;

3.办公室负责学校车辆、招待、会议等相关专项经费的预算编报工作;

4.教务处负责全校本科教学相关项目经费预算的编报以及英语四六级、普通话测试等相关收入预算编报工作;

5.教学评估中心、教师发展中心负责相关评估经费及教师培养相关经费预算的编报工作;

6.科研处负责纵、横向科研经费、校内科研经费以及学科建设等收支经费预算的编报工作;

7.学生处负责全校学生军训费用以及奖助学金等收支预算的编报工作;

8.招生就业处负责学校招生以及就业相关专项经费预算编报工作;

9.发展规划与合作交流处负责校园规划、改善基本办学条件、新校区规划建设、维修经费、留学生经费、外教经费和全校因公出国(境)经费等预算的编报工作;

10.资产管理处负责资产出租出借收入、资产处置收入、一般设备购置和教学设备购置支出预算的编报工作;

11.保卫处负责学校安全保卫专项相关经费预算编报工作;

12.审计处负责专项审计项目的经费预算编报工作;

13.宣传部负责学校对外宣传经费预算编报工作;

14.纪委负责廉政建设专项经费预算编报工作;

15.网络中心负责学校网络建设、信息技术和网络辅助建设等预算的编报工作;

16.图书馆负责图书资料购置和文献信息资源建设预算的编报工作;

17.后勤保障处负责学校物业费、水电费和公共设施维修费等预算的编报工作;

18.离退休工作处负责离退休职工相关活动经费预算编报工作;

19.基建处负责学校立项的基建项目经费预算编报工作;

20.工会负责职工相关活动和福利费等项目经费预算编报工作;

21.团委负责学生活动、大学生创新创业项目等相关经费预算编报工作。

(二)各二级学院、职能部门负责本学院、本部门的收支预算

1.为简化编制程序,办公费、差旅费、交通费、通讯费等部门日常公用经费由财务处根据部门人员数核定;

2.专项经费申报,请认真编报《专项资金项目申报附表》(见附件3),同时填写《2017年专项经费预算申请汇总表》(见附件2)。申报部门要认真按照要求填写申请依据、支出明细、设备明细和项目绩效报告。对无测算依据或测算过于笼统、无绩效目标和指标的专项经费,将不予安排预算。各职能部门申报项目要按照紧急程度排序,以便统筹安排;

3.各二级学院专项经费经业务主管部门核定后上报;

4.各部门社会服务收费项目必须编制收入预算申报。

四、预算编制的具体要求

各部门主要负责人为部门预算第一责任人,加强领导,认真落实预算编报要求,充分认识预算编制的重要性,确保2017年预算编报工作顺利完成。

(一)校级小专项预算的编制

1.各部门要统筹考虑学校及本部门发展的长远目标和阶段性目标,以满足当前需求为原则,对申报项目要充分调研,周密论证,确保所申报项目(含子项目)的可行性。

2. 专项经费预算(包括常规性专项经费和建设性专项经费):需要向学校申请专项经费的单位,请认真编报《2017年专项资金项目申报附表》(见附件3),同时填写《2017年专项经费预算申请汇总表》(见附件2)。申请常规性专项经费的部门原则上不得超过上年学校预算安排经费,因特殊情况超出部分必须说明原因和依据。

(二)预算编制坚持“收支两条线”的原则

所有收入全部纳入学校财务预算,全部支出由学校预算统筹协调。严格控制资金申报渠道,同一项目不得在不同渠道重复申报。

(三)考虑全面,避免漏项

各部门要认真梳理上一年度已发生支出但未报账又没有提交2016年预算的项目、2016年经校长办公会研究通过或校领导批示列入2017年预算的项目等,一并提交2017年度校内预算,不得漏项,如有漏项,造成项目无法如期实施,由申报部门负责。

各部门涉及货物、工程和服务的采购项目,在报送财务处之前应有资产管理处审核意见。

(四)采购项目早谋划,确保执行进度

财务处将根据各部门报送的预算进行归纳汇总,结合学校总体经费情况提出调整意见,经学校审议批准后下达2017年校内预算。

预算一经学校审议批准后,一般情况下不得进行调整,若因特殊需要必须调整预算的,需按照《商洛学院预、决算管理办法》履行相应报批程序之后才能调整。各部门应提早编制项目实施计划,尤其采购的项目,更应及早谋划,提前准备,以确保项目执行进度。

五、具体事项

(一)为下一步细化预算公开工作做好准备,各部门预算项目名称要简洁规范,项目实施要有具体方案,各个项目开支要力求明细,预算编制依据要真实详细,除预算报表外,还要有预算编制说明和测算依据。

(二)报送时间

1.报送财务处的时间为 20161024- 2016 年11 月4

2.编制预算所依据的基本情况数据截止时间为 20161031

(三)报送要求

1.请各部门根据本部门性质选择相应的预算表填报,相关表格请从财务处网页“相关下载”处下载。预算申报纸质资料一律用A4纸打印,经业务主管领导及部门主要负责人签字并加盖公章后报财务处综合计划科,同时将电子文档发送至OA办公系统财务处雷清邮箱。

联系人:雷清;联系电话:6130

2.为方便预算的编制与预算工作的协调,各部门要指定专门的预算申报员并报财务处备案,以便联系与随时沟通。

 

附件:1.2017年部门收入测算表 

2.2017年专项资金项目申报汇总表

3.2017年专项资金项目申报附表

4.单位基本信息表

 

 

商 洛 学 院

2016 1019

 

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